BRIGHT ASSET



Система предназначена для банков второго уровня , компаний по управлению активами, пенсионных фондов и других финансовых и инвестиционных компаний занимающихся профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг.

«Bright Asset» -это пакет программного обеспечения предназначенный для ведения портфелей ценных бумаг, расчета его основных показателей и ведения бухгалтерского учета по инвестиционным пакетам.

Система обеспечивает высокий уровень автоматизации, обработку больших объемов данных, высокую скорость выполнения транзакций. Ядро системы реализовано на базе данных Oracle 9.0. 

Функциональные возможности системы «Bright Asset»:

  • ведение портфеля (акции, облигации, депозиты, РЕПО);
  • ведение бухгалтерии с автоматическим формированием движений по счетам, затрагивающих операции с ценными бумагами;
  • введение плана счетов и соответственно план проводок – обеспечивающих функционирование проводок по счетам;
  • расчет и контроль лимитов по портфелю;
  • балансовые отчеты;
  • система справочников;
  • система отчетов;
  • система конвертации – позволяющая конвертировать историю операций по ценным бумагам с одного портфеля в другой;
  • администрирование системы (ввод новых пользователей, определение их прав);
  • аудит системы (контроль за действиями пользователей в разрезе операций).

Данная система построена на транзакционном методе – где каждая операция это транзакция, влияющая тем или иным образом на итоговые обороты. Каждая операция проводится в пределах текущего операционного дня. После закрытия операционного дня невозможен откат операций предыдущих операционных дней.

Система «Bright Asset» соответствует следующим требованиям:

1. Модуль администрирования.Создание групп или пользователей с детальной разбивкой прав на выполняемые задачи.Аудит действий пользователей.Настройка авторизации проводимых операций.

2. Модуль учета портфеля.Поддерживает следующие виды клиентов: - Пенсионные фонды; - Клиентов в номинальном держании(Физ лиц или Юр лиц); - Клиентов по брокерским операциям. Категории учета: - для торговли; - для погашения (Прямолинейный метод или по эффективной ставке).

Виды инструментов:

  • акции;
  • облигации;
  • опционы; - свопы;
  • форварды;
  • прямое и обратное Репо;
  • депозиты;
  • расчет различного вида комиссий;
  • расчет условной единицы;
  • расчет стоимости Пая.

Поддерживает следующие операции:

  • покупка;
  • продажа;
  • передача актива;
  • прием актива;
  • открытие Репо;
  • закрытие Репо;
  • пролонгация Репо;
  • размещение на депозит;
  • полный возврат с депозита;
  • частичный возврат с депозита;
  • капитализацию депозита;
  • выплата вознаграждения;
  • изменения процента инструмента или депозита;
  • смена идентификационного номера (НИН);
  • досрочное погашения купонного периода;
  • досрочное погашения номинала;
  • операции сплит по акциям;
  • автоматическая амортизация акций и облигаций;
  • учет активности или пассивности рынка;
  • автоматическая загрузка рыночных цен;
  • автоматическая переоценка рыночной стоимости;
  • автоматическая переоценка инфляционных инструментов;
  • переводы из категории в категорию;
  • фиксация реестра (при полной продажи при фиксированном реестре система продолжает начислять купон до погашения купона);
  • фиксация реестра. (при покупке при фиксированном реестре система не начисляет купон до конца фиксированного периода);
  • корректировка инвестиционного дохода по различным статьям.

По всем операциям предусмотрена операция отката.

  • план счетов;
  • план корреспонденций по счетам;
  • различного вида аналитические субконто;
  • автоматическое начисление портфельных операций по бухгалтерским счетам;
  • гибкая система настройки корреспонденции для различных видов инструментов;
  • баланс системы;
  • контроль остатков по счетам;
  • автоматическая проверка портфельных и бухгалтерских составляющих;
  • главная книга.

4. Брокерский модуль:

  • система регистрации инвест решений или клиентских заказов (Журнал инвест решений и журнал заказов);
  • интеграция с биржевым терминалом (KASE) по отправке и закачки сделок в реальном времени;
  • отслеживания статусов исполнения сделок в реальном времени;
  • брокеркий журнал сделок;
  • журнал сделок Бэк офиса;
  • автоматический контроль закрытия инструментов (РЕПО);
  • автоматическая генерация номеров приказов или клиентских заказов;
  • наличие редактируемого шаблона отчетности по сделкам (например можно создать несколько форм приказов или клиентских заказов);
  • возможность интегрировать систему с западными биржевыми терминалами в процессе внедрения;
  • наличие системы позволяющей настраивать определенные ограничения на процесс заключения сделок (например контроль состояния счета клиента или контроль определенных инвечтиционных лимитов на данного клиента). Данный механизм требует автомат отправку заявок по сделкам из Bright Asset в терминал;
  • система создания любых пользовательских журналов и последующий вывод данной информации в виде отчета.

5. Модуль лимитов: Модуль, позволяющий настраивать в системе различного вида ограничения в части портфеля,бухгалтерии,сделок.

6. Модуль отчетности.

7. Модуль аналитики: Модуль, позволяющий просматривать портфель,данные лимитов, сделки в различных срезах ,используя технологию OLAP кубов.